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元大台湾卓越50证券投资信托基金

元大台湾卓越50证券投资信托基金（简称元大台湾50，台证所：0050）是台湾宝来投信（现已并入元大投信）于2003年6月25日成立的指数股票型基金（ETF），成立日发行价格为新台币36.98元，以一千个受益权为交易单位。元大台湾50采取追踪台湾50指数的被动式管理，成分股包含台湾上市股票市值前五十大的个股。至2018年1月31日止，规模已达411.1亿元[1]。

2012年7月17日上市的富邦台湾采吉50基金（简称富邦台50、FB台50，台证所：006208）也和台湾50一样是追踪台湾50指数[2]。

历史

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  • 2009年8月19日台湾50（港交所：3002）于香港交易所挂牌，成为首只在香港跨境上市的台湾ETF[3]。
  • 2010年10月20日台湾期货交易所公布台湾50为可抵缴期货交易保证金之有价证券[4]。同年10月25日除息后，因外资锁定大型权值股买入，台湾50历经十一个交易日即完成填息[5][6]。
  • 2011年农历春节后外资大卖台股，外资持有台湾50比例骤降，但本土法人逢低进场，基金总规模逆势成长[7]。同年6月外资借由把手中持股申请转换成台湾50的方式，回避参与权值股除权息，避免被课征20%资本利得税[8]。同年8月台股重跌之际，台湾50成为官股行库护盘首选，并于8月9日创下137,654张的巨额成交量[9][10]。

交易成本

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  • 证券交易税：为股票的三分之一，仅1‰。
  • 交易手续费：费率为1.425‰。
  • 证券所得税：不课征。
  • 管理费：每年0.32%[11]。
  • 保管费：每年0.035%[11]。

隐含费用

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年 年费 (SITCA 各项费用比率 （页面存档备份，存于互联网档案馆）)
合计 经理 b1 保管 b2 交易直接成本 A 其他 b4
2015 0.42% 0.32% 0.04% 0.02% 0.05%
2014 0.43% 0.32% 0.04% 0.02% 0.05%
2013 0.47% 0.32% 0.04% 0.04% 0.07%
2012 0.46% 0.32% 0.04% 0.02% 0.09%
2011 0.48% 0.32% 0.04% 0.03% 0.09%
2010 0.50% 0.31% 0.04% 0.04% 0.11%
2009 0.49% 0.32% 0.04% 0.02% 0.13%
2008 0.45% 0.32% 0.04% 0.04% 0.06%
年 年费% (SITCA 各项费用比率 （页面存档备份，存于互联网档案馆）)
0050

台湾50

0057

FB摩台

006203

宝摩台

006204

丰台湾

006208

FB台50

2016 上半年 0.21 0.55 0.27 0.33 0.23
2015 0.42 0.85 0.42 0.64 0.48
2014 0.43 0.49 0.41 0.65 0.48
2013 0.47 0.54 0.42 0.57 0.48

收益来源

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  • 指数成分股的现金股利率。
  • 开放借券的获利金额。
  • 指数成分股及权重调整时，在被动式基金交易中的买卖价差金额。

收益分配

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2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1850 4000 2500 2000 1000 2200 1950 1850 1350 1550 2000 850+1700 700+2200 2300+700
  • 收益分配为每壹仟个受益权单位所分配之现金收益，单位为新台币元。实际金额请查看各基金收益分配公告。
  • 收益评价日为每年6月30日及12月31日

相关条目

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参考资料

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  1. ^ 元大台灣卓越50基金 | 基金概況 | 鉅亨網 |. [2018-03-04]. （原始内容存档于2020-03-30）. 
  2. ^ 富邦台灣釆吉50證券投資信託基金. [2012-10-19]. （原始内容存档于2012-10-17）. 
  3. ^ 寶來台灣卓越50基金今港掛牌. [2011-06-20]. （原始内容存档于2020-03-30）. 
  4. ^ 台灣50ETF 可做抵繳期貨保證金標的. [2020-05-02]. （原始内容存档于2020-11-23）. 
  5. ^ 外资狂买大型股　台湾五十ETF11天就填息[永久失效链接]
  6. ^ 高價股當道 買ETF搭上股王列車. [2010-11-19]. （原始内容存档于2012-01-11）. 
  7. ^ 两大权值ETF 土洋法人对作[永久失效链接]
  8. ^ 外資躲進台灣50 避稅避險. [2011-07-17]. （原始内容存档于2011-07-18）. 
  9. ^ 官股行库银弹满满！护盘指标首选台湾50[永久失效链接]
  10. ^ 《台北股市》护盘！台湾50爆13.76万张天量[永久失效链接]
  11. ^ 11.0 11.1 元大台灣卓越50基金. [2021-02-01]. （原始内容存档于2021-02-06）. 

外部链接

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